CONCILIACIÓN BANCARIA EN DYNAMICS AX Y D365: INTEGRACIÓN NORMA 43

La seguridad en el seguimiento de sus movimientos bancarios es fundamental para la tranquilidad de los responsables de su compañía. Cualquier movimiento existente en las cuentas bancarias de la compañía debe estar correctamente reflejado y cotejado con las transacciones bancarias de su ERP en Dynamics. Esta situación, además, le garantizará una total transparencia de sus acciones tanto frente para sus auditorías, internas o externas, como incluso con sus accionistas, si fuera el caso.

Con el fin de asegurar y facilitar estas acciones, desde REVERTIS ponemos a su disposición nuestro módulo automático de conciliación bancaria, desarrollado para todas las versiones de AX desde la 4.0 hasta D365 FINANCE. Esta conciliación está basada en la integración del fichero de N-43, según dictamina el CSB (consejo superior bancario) en sus Normas de la Asociación española bancaria (AEB), pero aprovechando las actuales funcionalidades estándares de Dynamics AX y D365.

Nuestra utilidad de conciliación bancaria va más allá de la propia conciliación y le permite disponer directamente en su ERP de la información de los extractos y movimientos bancarios. De este modo evitará tener que consultar la web del banco una y otra vez.

Complementamos el funcionamiento con la información de trazabilidad que le permite realizar el seguimiento del uso del sistema. Conociendo las veces que se ha utilizado esta función y los resultados que se han obtenido en cada una de las distintas ejecuciones.

Beneficios principales:

• Transparencia de operativa. Dispondrá de total seguridad y garantía de trazabilidad en el uso del sistema, pudiendo conocer las veces que se ha ejecutado el proceso y los resultados obtenidos en cada una de las distintas ejecuciones.
• Adaptado a la normativa española en uso (N-43). El sistema estándar trabaja con la normativa DMT 940, pero muchas entidades nacionales prefieren utilizar la norma 43.
• Proceso altamente automatizado y con acceso a los extractos diarios y movimientos bancarios directamente en Dynamics AX y D365. Reducirá el tiempo dedicado a la consulta de movimientos bancarios, pues estarán directamente disponibles en Dynamics, y dispondrá de herramientas para conciliar los movimientos de forma muy automatizada.

Facilidad y Seguridad

Mediante nuestra utilidad, podrá decidir la frecuencia con la que quiere realizar la conciliación (mensual, semanal o incluso diaria, si es preciso) y podrá automatizar una buena parte del proceso para que la intervención manual en esta tarea resulte mínima.

Así mismo, grabamos un registro de trazabilidad que le permite consultar el número de veces que se ha realizado la acción de conciliación y el resultado de cada una de estas. Esta información le permitirá también gestionar con su banco cualquier posible problema que se pueda derivar del proceso de integración del fichero N-43, a la vez que le permite a nivel de auditoria poder documentar adecuadamente todas estas acciones.

Así, detectamos que no se estén integrando ficheros erróneos ni duplicados y que los movimientos correspondan efectivamente a las cuentas bancarias del sistema.

Integración estándar

Aprovechamos los procesos estándares integrados en Dynamics para ofrecer una visión de los extractos bancarios diarios directamente en Dynamics. Esta funcionalidad facilita mucho el acceso a los movimientos bancarios directamente en Dynamics y reduce sus acciones diarias.

Ya no será preciso tener que abrir cada vez la web del banco, introducir las credenciales de autentificación y navegar por distintas interfaces para poder consultar un determinado movimiento.

Dentro del propio diario estándar de conciliación hemos añadido una serie de utilidades adicionales que le permiten reducir el tiempo preciso para reflejar en Dynamics aquellos movimientos bancarios que no se habían registrado aún en la aplicación (casos típicos de ciertos gastos como algunas comisiones, gestiones de notarías, etc.…). También podemos eliminar ciertas transacciones de los bancos de AX que tal vez se deban a movimientos de error y se compensen entre ellas.

Automatización de la conciliación bancaria

La conciliación bancaria se realiza de forma automatizada, de manera que el sistema es capaz de relacionar la mayor cantidad posible de movimientos bancarios con sus respectivas transacciones de la cuenta bancaria de Dynamics. Estas conciliaciones se realizan por oleadas, de manera que la primera es la más restrictiva (coincidencia de importe, fecha, concepto, etc.) y las siguientes, suelen aplicar un margen más o menos holgado (más/menos días de diferencia, etc.), dependiendo de la situación de la información que presenta cada empresa. En casos concretos, podemos incluso aplicar ciertas reglas de conciliación que permitan asociar un movimiento bancario con la suma de varias transacciones de la cuenta bancaria de Dynamics y viceversa.

Los movimientos que no ha sido posible conciliar de forma automática, quedan pendientes para su revisión y conciliación manual, si procede. En caso de corresponderse con movimientos que no pueden ser conciliados aún (por tratarse de operaciones que se han registrado en Dynamics con fecha a futuros, por ejemplo), quedarán pendientes para conciliaciones futuras y se identificarán adecuadamente en el informe de saldo bancario para obtener el saldo diario correctamente cuadrado.

Resultados

Para finalizar el proceso, presentamos una serie de impresos que le permiten obtener tanto los extractos bancarios diarios, como el resultado de las transacciones bancarias conciliadas/pendientes, así como su exportación directa a Excel para profundizar o personalizar si es preciso el análisis de estas.

Para más información pueden descargar nuestro folleto sobre la solución.

Nuestra solución está funcionando en varias empresas de ámbito nacional. No duden en pedirnos una demonstración.